Diversificación de la cartera de criptomonedas, reducción del tamaño de la posición y otras formas de aumentar las posibilidades de negociación exitosa en activos digitales
Incluso las buenas estrategias comerciales y de inversión pueden conducir a pérdidas de cartera si descuida las reglas básicas de la administración del dinero. Además de las reglas básicas características de invertir y comerciar con cualquier activo, una serie de reglas adicionales son características del espacio criptográfico. Veamos ambas categorías de recomendaciones.
Valor clave del tamaño de la posición comercial
Para entender los fundamentos de la gestión del dinero, es importante repetir el axioma del mercado de que ningún pronóstico del analista, señal de canal VIP pagado o análisis propio puede ser cien por ciento correcto cada vez, sino que solo representa una mayor o menor probabilidad de que los eventos se desarrollen de cierta manera. Los usuarios que mantienen estadísticas de sus transacciones pueden notar que incluso la mejor de las estrategias comerciales que funcionan tiene un cierto nivel de error. Por ejemplo, si de cada diez transacciones en el marco de una estrategia, nueve transacciones se cierran en negro y una se vuelve no rentable, la tarea principal del usuario se convierte en no complacer a los excesivos o aún más con todo el capital en tal "pozo" de un error recurrente periódicamente.
¿Qué se puede hacer para evitar que esto suceda? Primero, se recomienda eliminar por completo el enfoque descrito brevemente por la frase "todo en" o "para toda la chuleta". Después de haber probado una cierta estrategia comercial en posiciones pequeñas y notar que funciona y genera ganancias, los usuarios se sienten tentados a abrir dicha transacción para todo el depósito y finalmente ganar dinero.
Existe la posibilidad de que sea la transacción abierta para todo el depósito la que no tenga éxito. Las pérdidas en tal transacción excederán las ganancias de todas las transacciones más pequeñas pasadas, y todo el trabajo realizado en la estrategia comercial será en vano. No importa que la transacción abierta para todo el depósito pueda ser varias veces exitosa. Tales éxitos aleatorios, que no tienen una estrategia comercial bien pensada, llevarán a los usuarios más lejos en el camino de los conceptos erróneos, y una gran pérdida solo será cuestión de tiempo.
El enfoque recomendado se considera un conjunto de posiciones del mismo tamaño dentro de una estrategia. En este caso, una transacción fallida deja de ser un evento o incluso una tragedia, pero es un fenómeno esperado para el cual el usuario está listo.
¿Cuánto del depósito se puede asignar a la transacción?
No existe una respuesta única a esta pregunta, ya que la decisión depende de la situación individual de cada cartera, su tamaño y el riesgo de los activos de interés. Las siguientes recomendaciones pueden considerarse como algunos puntos de partida simplificados: para posiciones de negociación al contado de no más de 1/10 de la cartera por transacción, para posiciones comerciales con apalancamiento, el valor anterior debe reducirse en la cantidad de apalancamiento. Por lo tanto, para transacciones particularmente riesgosas con un apalancamiento de 5-10x y superior, el tamaño de la posición puede ser solo del 0.5-1% de toda la cartera del usuario.
Si estamos hablando de inversión a largo plazo, la regla de no más de 1/10 de la cartera por posición también será cierta en relación con las grandes altcoins por capitalización de mercado. La única excepción pueden ser los buques insignia del sector BTC y ETH, cuya participación en la cartera puede ser significativamente mayor. La participación de los pequeños en la capitalización y los nuevos proyectos más riesgosos en la cartera debe ser extremadamente pequeña, ya que el espacio criptográfico se caracteriza por una rotación extremadamente dinámica de tendencias tecnológicas y proyectos populares.
Para comprender claramente lo que puede suceder con la mayoría de los proyectos a lo largo del tiempo, el servicio de registro de valores históricos de la capitalización de mercado de los activos de blockchain ayuda. La mayoría de las monedas y tokens de los últimos años, una vez que los líderes de la lista no serán en absoluto familiares para los nuevos usuarios, estando en las "afueras" del mundo criptográfico de hoy.
Comprender la diversificación para una cartera de criptomonedas
Uno de los enfoques para la distribución del capital de cartera es la compra de una amplia gama de activos que representan diferentes sectores de soluciones descentralizadas: proyectos troncales, tokens de intercambio, proyectos que se ejecutan en DAG y otras alternativas de blockchain, almacenamiento descentralizado de archivos, mercados de energía de datos e informática, DeFi, plataformas de contenido y alojamiento de video, plataformas DAO, Metaverse y NFT, Internet de las cosas, identificación descentralizada, cifrado de datos y muchos otros. Industria.
Es difícil llamar a una cartera equilibrada en la que hay activos de una sola industria, o diferentes industrias están representadas por proyectos de un ecosistema basado en una cadena de bloques. Incluso un conjunto bien diversificado de activos por industria será arriesgado en el caso de una vinculación excesiva a una sola cadena de bloques. Si todos los activos del usuario representan un ecosistema, el riesgo de caída de toda la cartera en caso de problemas con el funcionamiento de la red de la moneda principal del ecosistema aumentará significativamente.
El concepto de diversificación en el espacio criptográfico en el sentido amplio de la palabra se refiere a muchos tipos de diversificación: diversificación de sectores de aplicación tecnológica, diversificación de blockchains y ecosistemas propios, diversificación de plataformas DeFi e intercambios centralizados, diversificación de software y hardware que trabajan con blockchains y, no menos importante, diversificación de métodos de almacenamiento de criptomonedas.
